【按語】券商大賺可高開 外部利空還需防

禪宗七祖

發布于【股票綜合】小組

第一財經評論部前主編,上海十大青年新聞英才。知著、財新社創始人,著有《新股民的99堂修煉課》,講技術談情懷,奔向財務自由

如果券商明天高開低走,這就是最容易閃崩的走勢,這里我是有點擔心行情不會那么舒服沖高。盤中外資流出30億,但是最后關頭,外資再次尾盤就如,使得北上資金流出壓縮到1億,如果明天外資趁著券商高開出貨,快進快出,那么盤面再跌破五天線,這就難以挽回了

小七參考倉位:五成倉位


今天盤面有點戲劇性,但總體格局并沒有太意外,大家可以對照7月21日到23日三天的走勢,滬指甚至深市幾個指數也非常了類似,都是沖高回落,同時也是探底回升,最后大利空砸出一根中陰線。昨天的兩市收盤情況也還是窄幅橫盤整理,其實并沒有特別明顯的趨勢特征,屬于可上可下,有人看空的繼續謹慎,有人看多的也認為這是上車機會,這里市場還沒有走出來,各種理由我們都可以找出來,但最終市場會選出一個方向。


我們近期選擇了一個穩妥的策略,那就是半倉操作等待變盤信號,如果向下砸盤的,還有利空來襲的話,我們稍微減一點倉位,那么就可以等待調整充分抄底上車,賺回更便宜的半倉籌碼,當然,如果市場遇到利好,或者最終選擇向上突破,我們有五成底倉,加倉也會比較從容,增加兩三成就變重倉,這樣也不會踏空,操作上心態會比較從容。



目前這個位置,坦白說,我沒有看到什么必漲或者必跌的理由,市場仍然是多空拉鋸戰,所以,七祖選擇了不站隊,你要漲上去我順勢加點倉,你要跌下來,我就再減一點下來,然后比起滿倉套牢的總要舒服多了,回頭還有便宜籌碼減,這次再跌一根中陽線,一些好票至少有可以有一個地天板的價差出來。那么這都是當前倉位策略的優勢所在,可以看得懂信號的時候,我們滿倉或者輕倉都容易,但是現在看不太懂,那就選擇半倉好了。


回到盤面來看,生物疫苗板塊三天來第二次領跌,這個板塊上周和本初七祖就多次預警,一定要小心疫苗龍頭康希諾科創板上市的節點,早前中芯國際上市前,芯片大舉沖高,結果提前幾天見頂,然后調整了兩周左右。疫苗板塊也是如此,在后疫情時代,口罩呼吸機不太炒作時,主要集中炒作疫苗產業鏈,包括疫苗研發、生產、包裝、運輸、注射和醫療廢物處理都被帶動,現在有借機調整的跡象,從春節后2月4日開啟,疫苗板塊漲幅130%,這實在太強了。



從K線指標來看,最近幾天高位放出巨量,周一強勢沖高,周二高開低走殺跌,周三低開高走反抽,周四高開低走寬幅震蕩,這是比較常見的做頭跡象,至少中線做頭的痕跡要明顯一點,目前整個炒作還是過于夸張了,當然,這也不是說行情就此終結,后續還是要看疫苗研發進展和疫情變化,目前看來,靠社交隔離和常規治療不可能根治疫情,只有疫苗大規模接種,群體性免疫才有可能讓人類遠離新冠病毒。


因為由于創業板里排名靠前的幾個權重股都是生物疫苗和醫藥板塊,所以,疫苗板塊走弱對創業板打擊比較大,比如市值排名第三、八九的生物醫藥股,今天都有跌?;蛘呤毡P跌停,這種情況下,創業板不殺跌才怪。在市值前20的票里,今天只有4個票小幅翻紅,這也是創業板跌幅較大的原因。創業板從2018年底開始走出一輪牛市行情,一個是靠科技芯片,一個是靠醫藥疫苗,昨天芯片利好兌現沒漲,今天醫藥漲多了要跌,都不太支持創業板繼續沖高。



周二,創業板指沖到2893點,都沒有突破2896點前高,這里就有一個技術信號,前面兩次探底只是A浪調整,后這一周的反抽只是B浪,如果現在要開啟調整,那就C浪,這里大概率是要創新低的。近期我對創業板的警惕是比較高,都是認為這里調整恐怕遠沒有到位,時間和空間都是如此。無論是二浪還是四浪調整,創業板指數都有20%左右調整,這次創業板有頭部特征,卻只有10%的調整,這顯然不太可能,即便調整幅度可以不大,那么調整時間總得加倍。所以,創業板近期仍然是風險期,持倉股要小心跟隨調整。


雖然生物疫苗、血制品、醫療器械,甚至連前期也是超強是白酒、啤酒板塊也集體調整,但是今天盤面也還看得過去,領漲板塊也還是有邏輯可循,一方面是黃金白銀因為國際金銀價格不算刷新高,目前金價已經刷到2076美元,據說已經有機構看好到3000美元,這實在讓人嘆為觀止。黃金白銀股也繼續領漲,避險板塊原來有醫藥白酒,結果今天都領跌了,于是把防御的黃金白銀繼續當做進攻板塊來操作。


其實軍工板塊近期活躍也是有這個意思,它本意確實是國家防衛,結果在股市里被當成了防御板塊,主要是近期外部利空頻繁,稍不留神就躺槍了,今天上午市場為何快速跳水,也有一個外部利空相關………………面對這些利空,我感覺只有軍工股可以完全不受影響,反而會刺激更多投入。換言之,這會刺激更多國產替代,這是上世紀80年代全球化開啟以來,最明顯的一次逆全球化浪潮。



還有一方面,貴金屬領漲也帶動了有色銅、鎢、鎳等有色板塊,在大周期里,七祖最看好,理由也說過很多遍,大家注意金屬價格是國際定價的,鈷、銅、鋁等都是如此,如果它們價格持續上漲,那么都會反映在A股里。我們特別需要關注是新行業發展對一些特定金屬的需求,比如新能源電池對鈷的需求,盡管最近鋰電池有減少鈷需求的趨勢,但特斯拉創始人馬斯克也說,他們用低鈷電池也會加大對鎳的需求,呼吁礦商多挖鎳礦。貴金屬和有色板塊做多的邏輯就是:只要全球放水沒有終止,或者沒有從降息降準的狀態中逆向加息加準,那么有色的股期牛市都可能延續。


今天最值得一提的還是券商尾盤的異動,券商在2點時候下跌1%,快速沖高一度漲幅4%,最后收盤3%左右。大家要注意,券商有一個很好的財務數據通報機制,我搜了一下,沒有找到出處,但確實有人總結說:上市券商的月度業績報表應當在次月的5個交易日內公布;而如果剛好是在季月(3、6、9、12月)的月度報表可以在次月的7個交易日內公布。所以,今天剛好是8月的第四個交易日,所以大量券商的7月的財務數據就公布了,看到有十幾天成交量破萬億,就知道業績差不不了多少。


券商的異動一方面是,7月業績大爆發,整體來看,已公布7月業績的16家券商中,12家營收同比增速超100%,但環比增速超100%的有3家,其中中信證券母公司7月凈利44.43億元,同比大增超5倍(主要是子公司分紅30億,扣掉這個后14億,而上個月10億);中信建投母公司7月凈利16.98億元,同比翻倍。這兩個票尾盤沖擊漲停,這讓市場多了想象空間,那就是一直傳緋聞的中信建投和中信證券會不會最終合并。



盡管這里已經出現了很多次辟謠和澄清,但市場還是傾向于相信是真的,因為之前南北船、南北車、寶武合并都是傳聞、辟謠再傳聞,最后再實錘的過程,在合并過程中,沒有一家上市公司是承認傳聞的,最后都是上面一直紅頭文件下來。今天似乎還配合了一些人事變動傳聞,目前沒有看到實錘的新聞。不過今年6月底,奚國華履新中信集團,他就是南北車合并的操盤手,隨后他又擔任一汽集團總經理,隨后就有一汽、東風和長安汽車合并的傳聞,隨后三家也有攜手打造科技平臺的消息,雖然目前還沒有最終合并,但似乎正在走向合并的路上。


奚國華原本在北車,在軌道交通裝備行業做了32年,中途到到新興際華集團待了一年,隨后就到一汽集團,算是重回交通行業,現在一汽合并還沒有完成就調任中信,顯然是認為中信的合并重組有更高的戰略地位,畢竟中信的總資產有8萬億,一汽集團估計也就1萬億左右。最近要打造中國金融航母,尤其是對標國際的投行,那么銀行、券商、保險混業是大概率,這樣中信是券商龍頭,試水的可能性比較大。不過,中信要合并,是否一定與中信建投合并,這也不一定。


好了,明天怎么辦?


周二晚上,芯片行業出現重磅利好,但是當天尾盤,大量芯片股還是殺跌,個別芯片股異動沖高,等待周三開盤,結果芯片股普遍高開低走,周四也沒有反包,我看到7月31日就有芯片企業大幅免稅的聊天記錄截屏,說明早有人知悉利好,所以昨天也就芯片沒漲起來,就是利好兌現了。那么同樣,券商的業績利好,其實滬深兩市7月平均日成交量達到1.3萬億,比起6月平均日成交量7千億,這是增長了86%,那么在固定成本變化不大的情況下,環比利潤增加100%應該不是難事。



所以,7月的券商業績利好在預期中,不能算很突發利好,今天最后半小時沖高,當然是券商可能撐著交易所下班前提交公告,這多少會有一些消息泄露,但這個業績增長似乎不足以支撐券商龍頭漲停,而合并的傳聞還是無法證實,所以,我們對明天走勢還是要小心再次出現高開低走的情況。7月券商業績確實很好,但還不足以支撐券商帶領大盤刷新高的程度。


要今晚看到券商業績比較好,才想到明天去追買券商的,我覺得新股民多,老韭們不會這么干。當然,大家也可以反過來梳理,如果7月份行情這么好,一些券商業績還是苦哈哈的,那么后面回避就是。明天行情肯定是取決于券商,如果能夠高開高走,那么指數帶量沖高,也確實有沖擊前高的樣子,但是我覺得可能性還是比較低,這個利好不如芯片的利好,而且只是7月份而已,對全年業績的影響還沒有那么大。



如果券商明天高開低走,這就是最容易閃崩的走勢,這里我是有點擔心行情不會那么舒服沖高。盤中外資流出30億,但是最后關頭,外資再次尾盤就如,使得北上資金流出壓縮到1億,如果明天外資趁著券商高開出貨,快進快出的話,那么盤面再次跌破五天線,這就難以挽回了。今天機構倉位也略減,這里我們不怕漲,哪怕只是半倉,漲了我們都是有的賺,但是跌下來,半倉的利潤損失也是肉痛的。


目前看到歐股是一片綠,美股目前漲跌互現,幅度也不大,但最終還是要看收盤情況。剛才那邊又在放利好,美國疫苗可能在11月3日左右面世。我感覺中國疫苗很可能會搶先一步,這對美股大體上是一個支持,如果美國疫苗有效,那么也就是最差的情況就剩下這一個季度了。所以,市場能硬挺過去,我們也不至于過分悲觀,這是極其有些利空干擾。



今天還看到一個消息說,美利堅大學歷史教授 在過去36年來都精準預測了美國大選結果,他在周三預言拜登將獲勝,這是連續9次預言成功預言帝,而且還是有預測模型的,不是蒙的那種,如果是這種結果…………這對A股和中國經濟來說,應該是好事情。所以,中短線來說,七祖認為這里維持橫盤震蕩或者適度調整的可能性更大,而中長線來說,市場有再次走好,成就本世紀第三輪A股牛市的可能。



上證指數深證成指 創業板指 中小板指 科創板


最近點贊數量少了一些,七祖每天敲打6000字,只為了換你拇指一按,謝謝大家養成看后點贊的習慣,盡管已經沒有獎勵了!


作者簡介:第一財經評論部前主編,律新社前總編,上海十大青年新聞英才,美國IVLP國際訪問者,復旦國務學院院友導師。知著創始人,著有《新股民的99堂修煉課》,講技術談情懷,奔向財務自由


點評:


  1. altyhs:

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