如何看待券商尾盤異動?

海邊的黃老板

發布于【上證指數】小組

私募創始人、投資大V:海邊的黃老板

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正文:


01 行情

今天大盤又是萬億成交之上,平平無奇的小V走勢,即便是小V,我估計盤中又嚇跑一撥人,因為從技術形態來說,現在這個走勢很容易讓人聯想到所謂的“雙頭”。


那究竟是不是雙頭呢?光靠技術分析肯定是不行的,再度回到我們的兩大基本點:流動性和基本面。我們認為這是上行中繼。

其實我們看主板的技術面,你會發現,主板已經悄悄走出5連陽,小步慢跑,日拱一卒,我之前說過,大家不要小看這種不放量的重心持續抬升,這都是機構資金在默默地低吸布局,放量才追入的一般都是散戶,另外,話說回來,這叫沒量嗎?天天萬億成交擺著呢。


總體來說,當前市場還是在緩慢地進行著風格轉換,今天券商尾盤再度異動,中信建投、中信證券盤中再度漲停,每當這個時候,合并傳聞就又發酵一遍。但是,收盤兩大券商這個板沒能封住,說明資金力度還是不足。

盤后,券商公布了7月份的經營數據:

中信建投公告,母公司7月實現營收為31.15億元,實現凈利潤16.98億元。去年同期凈利潤為6.18億元,今年6月凈利潤為10億元。

中信證券公告,7月份母公司營收65.98億元,凈利潤44.43億元,環比增長369%,6月母公司凈利潤為9.47億元。下屬子公司在本月對母公司分紅人民幣30億元。

無論同比還是環比均大幅增長,某種程度上解釋了今天券商的上漲,但其實券商漲更主要的原因還是牛市來了。

我們維持市場繼續上行的趨勢判斷,下一步風格轉回主板帶領指數沖關是短期方向。

02 市場要聞

1、央行發布2020年第二季度中國貨幣政策執行報告,幾個要點:

1)深化金融供給側結構性改革 推動金融、科技和產業形成良性循環和三角互動;

2)下一步穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向,綜合運用并創新多種貨幣政策工具,保持流動性合理充裕;

3)有序推進存量浮動利率貸款定價基準轉換,推動綜合融資成本明顯下降;

4)堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

評:符合我們的預期,下半年總體來說要比上半年緊,但是總體來說,流動性充裕還是會保障。

2、肖鋼:當前主要發達經濟體實行零利率、負利率,借錢很便宜,有一部分短期外資,即熱錢,會進入中國市場。這種資金快進快出,進來的時候會促使我們的資產價格快速上升,快速撤離的時候,可能造成我們市場的大幅波動。從最近幾年的情況看,中國資本市場和境外的資本市場聯動性在顯著上升。因此,我們要在堅持擴大開放的同時,注意防范短炒資金可能對市場波動帶來的影響。

評:肖剛的觀點側面確認了中國市場將成為全球資金蓄水池的事實,我作為一個投資者,自然是希望泡沫的,所以,歡迎熱錢進入,但提醒自己,在熱錢盡可能在熱錢逃離之前脫身,這個就要關注全球的流動性了,主要關注點是美國的貨幣政策走向,個人認為短中期不必擔心,美國的貨幣寬松至少要比我們長半年甚至一年。

3、中芯國際公告,2020年第二季的銷售額為9.38億美元,相較于2020年第一季的9.049億美元增加3.7%,相較于2019年第二季的7.909億美元增加18.7%。2020年第二季毛利為2.486億美元,較2020年第一季的2.336億美元增加6.4%,較2019年第二季的1.512億美元增加64.5%。

公司首次公開發行股票超額募集資金為256.63億元,將用于12英寸芯片SN1項目、成熟工藝生產線建設項目、先進及成熟工藝研發項目儲備資金以及補充流動資金。

評:中芯國際當前的股價已經超過第一天上市的收盤價了,還有人擔心中芯國際變成中石油嗎?下一步根據我之前的預期,中芯國際翻倍之路就要開啟了。

4、美國上周首次申領失業救濟人數118.6萬人,創3月14日以來新低。預估為140萬人,前值143.4萬人修正為143.5萬人。

評:昨晚美ADP數據大幅低于預期,結果政府非常及時地給出了強刺激預期,美股不漲反跌,今天又一個超預期數據,美股又能繼續hi了。

5、新的“摩擦”又來了,一個叫做“清潔網絡”的計劃,包括:清潔運營商(Clean carrier)、清潔應用商店(Clean store)、清潔應用程序(Clean apps)、清潔云端(Clean cloud)和清潔電纜(Clean cable)五個部分。

評:這東西沒法深聊,僅從資本市場的角度來說,除了相關公司,對于整體市場來說,影響不會太大,還是那句話,已經常態化處理了。


繼續附上我們的公式:

大倉位+好公司+睡覺=賺錢!

備注:

“好公司”我們要優中選優,選擇邏輯順暢的好公司,我們當前以成長股為主。

“睡覺”也只是一種比喻,圈子里的朋友應該能感覺到,其實我們比一般上班族還要勤奮(注意,勤奮指的是挖掘標的,而不是操作勤奮),我們在不斷地挖掘市場真正優質的標的(查看股票池),去賺α(個股邏輯)的錢,而不是寄希望于β(市場)。


好了,今天就說這么多,記得關注、點贊,下課!


最后附上A股中期值得重點關注的行業板塊:


1、醫藥、醫療;2、消費;3、食品;4、科技(5G、芯片、華為、特斯拉,重質,勿炒股概念)。


點評:


  1. 牛?;?21:券商尾盤誘多,明天主力拉高出貨跳水
  2. Sunny.hui:今天兩點五十幾分加倉
  3. 星辰好運:抱抱好股繼續睡
  4. O遇見OZz:繼續睡覺
  5. 韭菜復仇記:長期以來,在A股市場,75%以上的賬戶都是資金量小于50萬的個人投資者(散戶)。散戶主導思維就是追漲殺跌,韭菜思維,一哄而上又一哄而散,大部分都是賭徒投機派,很難搞!
  6. 想要中出和狂內:沙發,給我點贊明天大漲[色][色][色][色][色]


相關基金小組


160625→鵬華中證800證券保險指數分級證券投資基金


121003→國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金


000014→華夏聚利債券型證券投資基金


001056→北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金


070015→嘉實多元收益債券型證券投資基金A類


SMI.NSMI


02920.HK未來世界金融股權


00981.HK中芯國際


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